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中郵科技有限責任公司增資項目

項目編號: 挂牌價格: (萬元)
挂牌起始日期: 挂牌期滿日期:
標的所在地區: 標的所屬行業:

一、增資企業承諾

我方擬實施企業增資,並通過上海聯合産權交易所披露增資信息,擇優選定投資人,依照公開、公平、公正、誠實信用的原則作如下承諾:
1、本次增資是我方的真實意願表示,涉及産權權屬清晰;我方已履行了有效的內部決策等相應程序,並獲得相應批准;
2、增資公告及附件材料內容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏;
3、我方在增資過程中,自願遵守法律法規規定及貴所的相關規定,恪守增資公告約定,按照有關程序及要求等履行我方義務;
4、我方承諾將按照不低于增資公告披露的投資人資格條件、增資條件等要求和條件擇優選擇投資人並簽訂增資協議。
我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有其他違法、違規行爲,給增資活動相關方造成損失的,我方願意承擔相應的法律責任及經濟賠償責任。

二、項目基本情況

項目名稱
中郵科技有限責任公司增資項目
擬募集資金金額
視市場征集情況而定
擬募集資金對應持股比例
不超過35%(其中投資人持股比例合計爲30%)
擬新增注冊資本
不超過2,692.3077萬元(含投資人持股和員工股權激勵平台持股)
擬增資價格
視征集情況而定,設有保留底價
原股東是否參與增資
職工是否參與增資
募集資金用途
資金投向主要爲與提升增資人核心競爭力相關的智能物流設備技術研發投入、廣州南沙智造基地項目投建、研發實驗室建設以及補充流動資金。
增資達成或終結的條件
1、增资达成的条件:征集到符合条件的合格意向投资人,满足本次募集资金和持股比例的要求,签订《增资协议》,且本次增资价格不低于保留底价。
2、增资终结的条件:如未征集到符合条件的合格意向投资人,且增资人申请终结的,本次增资终止。
增資後企業股權結構
增资完成后,公开增资引入新进投资人持股比例为30%,员工股权激励平台持股比例不高于5%,原股东持股比例不低于65%。
增资完成后,单一投资人持股比例不少于3%且不高于19%(同一控制下主体合并计算)
對增資有重大影響的
相關信息
1、增资人计划按上级批准通过的方案实施员工股权激励,员工股权激励平台将以现金出资。本次增资及股权激励完成后,员工股权激励平台持有公司股权不超过5%。 2、意向投资人登记投资意向后,增资人及其股东单位有权按照后续发展需要对其开展尽职调查,意向投资人须予以配合。 3、本次增资完成后,增资人将按照《公司法》和国资监管的相关规定,成立新一届的股东会、董事会和监事会。
增資專項報告結論

三、增資企業基本情況

名稱
中郵科技有限責任公司
基本情況
住所
中国 上海市 市辖区 普陀区 中山北路3185号
法定代表人
方向陽
成立日期
2002-07-05
注冊資本
5000.000000 万人民币
實收資本
5000.000000 万人民币
企業類型
有限責任公司
所屬行業
專用設備制造業
經濟類型
國有獨資/國有全資公司(企業)
社會統一信用代碼/組織機構代碼
91110114740072114C
經營規模
大型
經營範圍
工程項目管理,工程勘察设计,施工总承包,物业管理,技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;工程和技术研究与实验发展;经济信息咨询(不含中介服务);从事商业经纪业务;市场调查;产品设计;销售机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备;基础软件服务;应用软件服务(不含医用软件);计算机系统服务;数据处理;维修计算机、机械设备;技术检测(不含产品质量检验及食品检验);出租办公用房;出租商业用房;会议服务;承办展览展示活动;制造:物流成套设备、物流器具、仓储设备、邮政机械设备、汽车、 邮政用品用具、标识;销售:汽车、汽车零配件,机动车维修,机械设备安装及相关技术咨询、技术转让,设备租赁,汽车租赁,从事货物及技术的进出口业务,国内货物运输代理。 [依法须经批准的項目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
股東數量
1
職工人數
1002
股權結構
序號
股东名稱(按持股比例多少排序)
比例(%)
1 中郵資本管理有限公司 100.0
主要財務指標
(萬元)
近三年企業年度審計報告
項目 年度
2018
2017
2016
資産總額
132466.860000 万人民币
111978.480000 万人民币
112908.460000 万人民币
負債總額
95840.140000 万人民币
82020.260000 万人民币
82910.870000 万人民币
所有者權益
36626.720000 万人民币
29958.220000 万人民币
29997.590000 万人民币
營業收入
113324.700000 万人民币
100618.470000 万人民币
103028.810000 万人民币
利潤總額
7084.960000 万人民币
5437.220000 万人民币
7113.340000 万人民币
淨利潤
6342.550000 万人民币
5240.400000 万人民币
6521.790000 万人民币
審計機構
中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥)
中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥)
中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥)
最近一期財務數據
報表日期
資産總額
負債總額
所有者權益
營業收入
利潤總額
淨利潤
2019-06-30
128466.000000 万人民币
89972.000000 万人民币
38494.000000 万人民币
42313.000000 万人民币
1908.000000 万人民币
1701.000000 万人民币
估值或評估情況
估值或評估機構
-
估值或評估基准日
-
核准(備案)日期
項目
賬面價值
估值/評估價值
資産總額(万元)
-
-
負債總額(万元)
-
-
淨資産(萬元)
-
-
单位注冊資本对应估值或评估值
-
評估核准(備案)單位
增資行爲決策及批准情況
國資監管機構
中央其他部委
国家出资企业或主管部门名稱
中國郵政集團有限公司
社會統一信用代碼/組織機構代碼
911000000000192465
批准单位名稱
中國郵政集團有限公司
批准文件類型
文件
批准文件或决议名稱(含文号)
中國郵政集團公司黨組會議紀要(第150次)

四、投資方資格條件與增資條件

投資方資格條件
1、意向投资人应为依法设立的法人企业、合伙企业或其他经济组织; 2、意向投资人应具有良好的社会声誉和商业信誉; 3、意向投资人应具备良好的财务状况和支付能力,认购股比达到或超过5%的意向投资人,需满足下列条件:(1)如为企业法人,最近3个会计年度淨利潤均不低于2亿元人民币(成立时间不足3年的,按实际年限提供,须提供审计报告);(2)如为私募基金,则基金管理人注冊資本不低于1亿元人民币; 4、本次增资可接受联合投资体,采取联合投资体认购的,认购股比应等于30%,投资体成员应签订联合投资协议并明确一名牵头方,牵头方认购股比应不低于10%,联合投资体成员均须满足以上资格条件要求与本公告的增資條件要求,且其自身及同一控制下的关联方不得作为其他联合投资体的成员亦不得作为单一意向投资人参与认购本次增资。如联合投资体竞投成功,投资体成员须各自以经确认的增资价格独立签署增资协议; 5、意向投资人应符合国家法律、法规、政府部门规定的其他条件和要求。
增資條件
1、意向投资人须按照上海联交所发布的增资信息公告要求,在增资公告期内向上海联交所登记投资意向。在增资信息公告期满之前(公告截止日17:00前),意向投资人须交纳拟投资金额30%的交易保证金到上海联交所指定银行账户,以到账时间为准。逾期未交納保證金的,视为放弃投资意向。意向投资人登记投资意向并交納保證金后即不可随意撤销投资意向,否则将承担违约责任。
2、本次增资公告之日即可进入尽职调查期,意向投资人登记投资意向并且缴纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可增资信息公告所披露内容以及已完成对本次增资的全部尽职调查,已充分了解并自愿完全接受增资人现状及可能存在的瑕疵,并依据该等内容以其独立判断决定自愿接受增资信息公告之全部内容,同意按照增资信息公告、上海联交所相关程序以及相关法律、法规和规范性文件的规定参与本次增资认购活动,同意接受并配合增资人对其进行尽职调查,自行承担参与本次增资认购所涉及的一切费用。
3、意向投资人须充分理解并同意《承诺函》(附件1)的全部内容,并在登记投资意向的同时提交盖章的书面《承诺函》与材料清单(附件2)中所列全部材料(一式三份),《承诺函》作为本公告不可分割的组成部分,内容不得修改。
4、本次增资不披露增资价格,增资人设保留底价,且不低于评估值。意向投资人登记投资意向时,须自行申报拟认购的股权比例、每1元新增注冊資本的认购价格以及拟投资金额。增资完成后,单一投资人持股比例不少于3%且不高于19%(同一控制下主体合并计算)。以联合投资体形式参与认购的,牵头方申报的认购价格视为全体联合体成员的认购价格。如意向投资人提交的书面报价低于增资保留底价,则增资人有权不接受该投资人报价并不予确认其投资资格。
5、意向投资人如被确定为最终投资人,须按照增资人的通知要求与增资人及其原股东签署《增资协议》。投资人须以货币形式出资,并在《增资协议》约定的时间内支付除保证金外的全部剩余增资价款到增资人指定账户,其向上海联交所缴纳的保证金在《增资协议》生效后即转为部分增资价款,由上海联交所在出具增资凭证后3个工作日内支付到增资人账户。
6、本次增资价款中超出新增注冊資本的部分全部计入增资人资本公积,由增资完成后的全体公司股东按各自持股比例共享。
7、本次增资的评估基准日(2019年6月30日)至工商变更登记完成之日期间,公司损益由新老股东按照增资完成后的持股比例共同承担和享有。
保證金設定
交納保證金
交納保證金比例
30%
保證金交納時間(以到達交易機構指定賬戶時間爲准)
在增资信息公告期内到上海联交所办理投资意向登记,并在增资信息公告期满之前(公告截止日17:00前)交納保證金到上海联交所指定银行账户,以到账时间为准,逾期未交納保證金的,视为放弃投资意向。
保證金處置方式
1、保证金扣除情形:为保护各方合法利益,在此做出特别提示,意向投资人一旦交納保證金,即视为对如下内容作出承诺:如意向投资人存在以下任何一种情形,将承担缔约过失责任,增资人可扣除该意向投资人的保证金,作为对相关方的补偿,保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追诉。 ①意向投资人故意提供虚假、失实材料的;②意向投资人交納保證金后单方撤回增资申请的;③如本次增资进入竞争性谈判,未按照《择优方案》的要求提交竞投文件或未按照规定参与谈判的;④违背其在投资意向登记时提供的书面承诺的;⑤被确定为最终投资人后,未按本次增资信息公告要求签署《增资协议》的;⑥如投资人发生《增资协议》中违约情形的;⑦有其他违规或违约情形的。2、意向投资人如被确定为最终投资人,其向上海联交所缴纳的保证金在《增资协议》生效后即转为部分增资价款,由上海联交所在出具增资凭证后3个工作日内支付到增资人账户。 3、未成为最终投资人的,且不涉及保证金扣除情形的,上海联交所将其交纳的保证金在最终投资人确定之日起3个工作日内原路径全额无息退还。

五、信息披露需求

信息披露期
40

六、遴選方案

遴選方式
競爭-競爭性談判;非競爭
遴選方案主要內容
意向投资人按时足额交納保證金,提交投资申请相关材料,并经增资人确认具备投资资格后,成为合格意向投资人。
1、本公告期内,若征集到合格的意向投资人,合计认购股权比例为30%,增资人有权对各合格意向投资人进行择优遴选或直接确认成交;
2、本公告期内,若征集到合格的意向投资人合计认购股权比例超过30%的,则采取竞争性谈判方式进行遴选择优,最终确定投资人。
3、本次增资主要从以下几个方面对意向投资人进行遴选:
(1)意向投资人的协同资源,具有技术、市场协调资源者优先;
(2)意向投资人的综合实力,包括但不限于股东背景、社会声誉、资本实力、管理资金规模等;
(3)意向投资人的相关经验:在物流装备领域以及国企混改领域具有成功投资经验以及市场口碑者优先;
(4)意向投资人的合作基础:与增资人及其股东单位具有合作历史、合作前景者优先;
(5)意向投资人在本次增资中的认购价格、股比及投资金额。
择优要点详见《择优方案》,解释权归增资人和上海联交所。

七、項目联系方式

交易機構
業務部門
央企交易七部
業務經辦人
張雅蒙(央企七部)
業務經辦人聯系電話
010-51917888-743
業務負責人
葉可可
業務負責人聯系電話
010-51918745
受托機構
受托機構名稱
上海聯合産權交易所有限公司央企交易總部
受托機構联系人
葉可可
聯系電話
-

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